| Дата | Операция | Выпуск | Портфель | Цена, % |
|---|---|---|---|---|
| 01.10 | Продажа | ГТЛК 2P-13 | Рублевый | 95,00 |
| 01.10 | Покупка | sГТЛК 2P-9 | Рублевый | 99,80 |
| 01.10 | Продажа | Атомэнпр16 | Квазивалютный | 99,73 |
| 01.10 | Покупка | Атомэнпр18 | Квазивалютный | 99,94 |
| Выпуск | Валюта | Купон | Дюрация, лет | YTM | Рейтинг | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Систем2P02 | RUB | 22,75% | 0,58 | 19,12% | ruA+ | 8% |
| НоваБев3Р1 | RUB | 14,50% | 1,48 | 16,52% | ruAA- | 10% |
| ОТ001P-01 | RUB | 14,20% | 1,53 | 15,16% | ruAA+ | 10% |
| sГТЛК 2P-9 | RUB | 16,75% | 1,59 | 18,28% | AA-(RU) | 10% |
| РЖД 1Р-42R | RUB | 17,40% | 2,04 | 16,38% | AAA(RU) | 10% |
| iСелктл1Р8 | RUB | 16,00% | 2,20 | 16,96% | ruA+ | 8% |
| Атомэнпр05 | RUB | 17,30% | 2,63 | 16,56% | ruAAA | 10% |
| ВЭБ2Р-58 | RUB | 1,85% | 2,71 | — | AAA(RU) | 10% |
| ОФЗ 26249 | RUB | 11,00% | 4,09 | 16,19% | — | 12% |
| ОФЗ 26252 | RUB | 12,50% | 4,39 | 16,64% | — | 12% |
| Выпуск | Валюта | Купон | Дюрация, лет | YTM | Рейтинг | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акрон Б1P7 | CNY | 10,50% | 0,26 | 12,63% | ruAA | 8% |
| МЕТАЛИНP12 | CNY | 10,20% | 0,38 | 10,80% | AA(RU) | 12% |
| ЕврХол3P03 | USD | 9,50% | 0,41 | 10,99% | AA-(RU) | 8% |
| ЧеркизБ2P1 | CNY | 10,80% | 0,43 | 9,54% | AA(RU) | 12% |
| ФосАгро2П3 | USD | 7,50% | 0,92 | 8,69% | ruAAA | 10% |
| Акрон Б1P8 | USD | 7,95% | 0,93 | 9,99% | ruAA | 10% |
| НОВАТЭК1Р3 | USD | 9,40% | 1,31 | 8,83% | ruAAA | 10% |
| Атомэнпр18 | CNY | 8,50% | 1,40 | 9,47% | ruAAA | 8% |
| НорНикБ1P8 | USD | 7,75% | 1,43 | 9,03% | ruAAA | 12% |
| СибурХ1Р03 | USD | 9,60% | 1,67 | 8,92% | AAA(RU) | 10% |
Стоимость бумаг может снижаться вследствие изменения ставок и рыночной конъюнктуры.
Эмитент может не исполнить обязательства в срок или в полном объёме.
Продажа бумаги без существенных потерь в цене не всегда возможна.
Стоимость квазивалютных выпусков зависит от курса и порядка расчётов в рублях.
Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, упомянутые в нем финансовые инструменты и операции могут не подходить Вам как инвестору и не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Данные материалы подготовлены аналитиками ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», отображают частное мнение и не являются обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений). Данный материал не является «Рекламой» в понимании Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Данный материал не предназначен для широкого распространения и не является рекламой, адресованной неограниченной группе лиц в отношении ценных бумаг или соответствующих финансовых инструментов, а также финансовых услуг, и предназначен только индивидуальным получателям.
В случае если данный материал содержит указание на ценные бумаги, то описываемые в материале ценные бумаги могут не подлежать продаже во всех юрисдикциях или определенным категориям инвесторов. При подписании договора необходимо ознакомиться с рисками, связанными с инвестированием в ценные бумаги и финансовые инструменты на сайте компании https://generalinvest.ru/information_disclosure.html. ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (Компания) информирует клиентов о возможном конфликте интересов между Компанией и ее клиентами в связи с тем, что Компанией могут заключаться договоры с лицами, являющимися эмитентами и (или) организаторами размещения ценных бумаг, упомянутых в данном материале, предусматривающие выплату Компании вознаграждения от объема привлеченных инвесторов к участию в размещении. Компания, ее аффилированные лица и сотрудники могут иметь позиции в аналогичных финансовых инструментах, а также могут совершать сделки с аналогичными финансовыми инструментами, в связи с чем существует риск возникновения конфликта интересов. Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ». Адрес места нахождения: 107031, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Петровка, д. 7 ·. Ознакомиться с условиями соответствующих договоров, а также получить иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: 107031, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Петровка, д. 7 ·, или по телефону +7 (495) 727-00-77. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»: на осуществление брокерской деятельности № 177-12660-100000 от 10 ноября 2009 г. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России; на осуществление дилерской деятельности № 177-12665-010000 от 10 ноября 2009 г. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России; на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-12670-001000 от 10 ноября 2009 г. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России; на осуществление депозитарной деятельности № 177-13612-000100 от 21 июня 2011г. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.