CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874329)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 889650 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 05 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
|---|
| 889650S11560 | Blackrock Fund Advisors | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | открытый | US4642874329 | US4642874329 |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата фиксации | 30 декабря 2025 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 30 декабря 2025 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 декабря 2025 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493000860OXIC4B5K91 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 05 января 2026 г. |
| Дата валютирования | 05 января 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | Неизвестно |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия |
|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ |
|---|
| WTRC | 889711 | 889711S11560 | |
Обновление деталей КД от 31.12.2025
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД.
Конец обновления.
----------------------------
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/AMENDMENT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.--------------------------------------
NEW INFORMATION DATE 31/12/2025
.--------------------------------------
.
THE DETAILS OF THIS DIVIDEND PAYMENT HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
VALUE DATE:
OLD: 06/01/2026
NEW: 05/01/2026