CS311 Уведомление о корпоративном действии

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874329)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия889650
Код типа корпоративного действияDVCA
Тип корпоративного действияВыплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработкиПредварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)06 января 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумагеУправляющая компанияНаименование ценной бумагиТип фондаДепозитарный кодISIN
889650S11560Blackrock Fund AdvisorsiShares 20+ Year Treasury Bond ETFоткрытыйUS4642874329US4642874329

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 декабря 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам30 декабря 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения30 декабря 2025 г.
Флаг сертификацииНет
Идентификатор LEI эмитента5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта001
Тип вариантаCASH Деньги
Валюта опцииUSD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)Зачисление
Дата платежа06 января 2026 г.
Дата валютирования06 января 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.Неизвестно
Чистая ставка дивидендовСтавка не определена
Дополнительный текстNARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КДРеференс КДРеференс КД по ЦБ
WTRC889711889711S11560

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.