CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 881234 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 4-06-29031-H | 18 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107JN3 | RU000A107JN3 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.3 |
| Размер купонного дохода в USD | 21.5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 881245 | |