CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1204374 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 03 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN |
|---|
| 1204374X14083 | Kinross Gold Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | CA4969024047 | CA4969024047 |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата фиксации | 20 августа 2026 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 01 сентября 2026 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 20 августа 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 001 |
| Идентификатор LEI эмитента | 254900O9KHF2A1ZXPT47 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | CAD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 августа 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 августа 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 19 августа 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 06 августа 2026 г. по 19 августа 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 03 сентября 2026 г. |
| Дата валютирования | 03 сентября 2026 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN CA4969024047YYNARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 августа 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 августа 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 19 августа 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 06 августа 2026 г. по 19 августа 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 03 сентября 2026 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.04 USD |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN CA4969024047YYNARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.030000 |
| Связанные корпоративные действия |
|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ |
|---|
| WTRC | 1205048 | 1205048X14083 | |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU
MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN CAD OR USD, AT A
CONVERSION RATE TO BE ANNOUNCED
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS.
.
.
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
. MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'.
.
3. EUCLID USERS:
A. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY USD, SEND AN INSTRUCTION
TYPE '47' SUBTYPE USD
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST
.
REVOCABILITY:
.------------------
WE DID NOT RECEIVE THE REVOCABILITY/WITHDRAWAL RIGHT INFORMATION.
NOTE:
.----
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE
.