CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1124562 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 06 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации | 05 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Mikro Fund F.T. 06/11/29 | облигации | CH0545343110 | CH0545343110 | 125000 | 125000 | EUR | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
| Валюта платежа | EUR |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 ноября 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 февраля 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |