CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - British Land Company PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0001367019)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1103205 |
| Код типа корпоративного действия | DRIP |
| Тип корпоративного действия | Реинвестирование дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 14 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN |
|---|
| 1103205X26036 | British Land Company PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 | акции обыкновенные | GB0001367019 | GB0001367019 |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата фиксации | 05 декабря 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 04 декабря 2025 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 декабря 2025 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 19 декабря 2025 г. |
| Дата истечения срока | 19 декабря 2025 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 24 ноября 2025 г. по 19 декабря 2025 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 24 ноября 2025 г. по 19 декабря 2025 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 января 2026 г. |
| Дата валютирования | 14 января 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.1232 GBP |
| Ставка удерживаемого налога | 20.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.09856 GBP |
| Дополнительный текст | NARC/TAX 20 PERCENT - 100PCT PIDDIVIDEND |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 декабря 2025 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 19 декабря 2025 г. |
| Дата истечения срока | 19 декабря 2025 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 24 ноября 2025 г. по 19 декабря 2025 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 24 ноября 2025 г. по 19 декабря 2025 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB0001367019 |
| Описание бумаги | Brit Land Co_ORD SHS_SDRT 0.5 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) | 0.024412/1.0 |
| Дата платежа | 14 января 2026 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN GB0001367019DRIP PRICE: GBP 4.0372467,(EXCLUDING CHARGES GBP 3.958085)AVAILABLE DATE: 19/01/2026 SHARERATIO: 1 FOR 40.96232447 |
Обновление от 19.01.2026:
Стала известна ставка начисления ценных бумаг, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
----------------------------
Обновление от 15.01.2026:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
----------------------------
Обновление деталей КД от 14.01.2026
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
----------------------------
Обновление деталей КД от 25.11.2025
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
----------------------------
Обновление от 21.11.2025
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 15/01/2026: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
UPDATE 14/01/2026: PROCESSING RESULTS GBP
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED IN THE RELEVANT FIELD
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------
UPDATE 13/01/2026: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
UPDATE 24/11/2025: DEADLINE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
UPDATE 20/11/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.------------
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.------------
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE CASH OPTION
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT YOU AND YOUR
BENEFICIAL OWNER(S) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
CORPORATE ACTION
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'.
.
3. EUCLID USERS:
TO RECEIVE THE DIVIDEND IN SHARES, SEND AN INSTRUCTION TYPE ' 54'
SUBTYPE SECU. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN
FIELD 72.
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
.