CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1181570 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 06 августа 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1181570S10090 | SSgA Funds Management, Inc. | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | открытый | US78464A3591 | US78464A3591 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 03 августа 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 03 августа 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493004JVD6CQEEJSS37 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 06 августа 2026 г. |
| Дата валютирования | 06 августа 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.21054 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.147378 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Обновление деталей КД от 03.08.2026
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД.
Конец обновления.
----------------------------
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.