CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B63H8491)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1201186 |
| Код типа корпоративного действия | DRIP |
| Тип корпоративного действия | Реинвестирование дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 18 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN |
|---|
| 1201186X22608 | Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 | акции обыкновенные | GB00B63H8491 | GB00B63H8491 |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата фиксации | 07 августа 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 06 августа 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 213800EC7997ZBLZJH69 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 августа 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 августа 2026 г. |
| Дата истечения срока | 28 августа 2026 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 30 июля 2026 г. по 28 августа 2026 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 30 июля 2026 г. по 28 августа 2026 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 сентября 2026 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.06 GBP |
| Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 августа 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 августа 2026 г. |
| Дата истечения срока | 28 августа 2026 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 30 июля 2026 г. по 28 августа 2026 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 30 июля 2026 г. по 28 августа 2026 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB00B63H8491 |
| Описание бумаги | Rolls-Royce Hold PLC ORDSHS0.5 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 18 сентября 2026 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN GB00B63H8491DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление деталей КД от 03.08.2026
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
----------------------------
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 31/07/2026: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
CLIENTS WHO ARE RESIDENTS IN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA
AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THIS OFFER
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.------------
TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE CASH OPTION
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT YOU AND YOUR
BENEFICIAL OWNER(S) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
CORPORATE ACTION.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'.
.
3. EUCLID USERS:
TO RECEIVE THE DIVIDEND IN SHARES, SEND AN INSTRUCTION TYPE ' 60'
SUBTYPE SHS. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD
72.
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
.