CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1164215 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 07 августа 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 июля 2026 г. |
| Дата фиксации | 29 июля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| Alfa Bond Issuance PLC UNDT | облигации | XS1760786340 | XS1760786340 | 1000 | 1000 | USD | 28 июля 2026 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 30 апреля 2026 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 июля 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 30.07.2026
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 31/07/2026
.-------------------------------
FUNDS HAVE NOT YET BEEN RECEIVED FROM THE MARKET.
WE ARE ACTIVELY MONITORING THE SITUATION AND REMAIN
IN CONTACT WITH OUR DEPOSITORY TO DETERMINE THE CAUSE
OF THE DELAY. ONCE THE MISSING FUNDS ARE RECEIVED
AND RECONCILED, WE WILL PROCEED WITH THE PAYMENT IN LINE
WITH THE INTENDED VALUE DATE.