CS311 Уведомление о корпоративном действии
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - U.S. Global Jets ETF (акции ИФ ISIN US26922A8421)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1097958 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 29 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
|---|
| 1097958S11626 | U.S. Global Investors, Inc. | U.S. Global Jets ETF | открытый | US26922A8421 | US26922A8421 |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата фиксации | 24 декабря 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 24 декабря 2025 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493008BB0X0GYS3UI50 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 26 декабря 2025 г. |
| Дата валютирования | 29 декабря 2025 г. |
| Дата начала выплат | 30 декабря 2025 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.232896 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.163027 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Обновление от 02.01.2026
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стала известна ставка дивидендов. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Обновление деталей КД от 24.12.2025
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД.
Конец обновления.
----------------------------
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
------------------------------
CAED/FUNDS RECEIVED
--------------------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 30/12/2025
.-------------------------------
.
THE FUNDS WERE EXPECTED FOR VALUE 26/12/2025.
HOWEVER, WE RECEIVED IT FOR VALUE 29/12/2025.
THEREFORE, WE WILL PROCESS THE PAYMENT WITH THE VALUE DATE
RECEIVED.
.
.
.-------------------------------