CS311 Уведомление о корпоративном действии
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Country Garden Holdings Company Limited 5.125 17/01/25 (облигация ISIN XS1750118462)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1120311 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
|---|
| 1120311X38562 | Country Garden Holdings Company Limited 5.125 17/01/25 | облигации | XS1750118462 | XS1750118462 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Движение ценных бумаг |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1750118462 |
| Описание бумаги | COUNTRY GARDEN 5.125 17/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 17 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Движение ценных бумаг |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3252348068 |
| Описание бумаги | //COUNTRY GARDEN HOLD TECHNICAL COD E USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 30 декабря 2025 г. |
| Связанные корпоративные действия |
|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | Тип связи |
|---|
| EXOF | 1120286 | 1120286X38562 | INFO Для информационных целей |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг». Связанное КД - 1120286.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
НКО АО НРД не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/POST RESTRUCTURING ENTITLEMENTDISTRIBUTION
--------------- EVENT DETAILS -------------------
IF YOU HAVE NOT INSTRUCTED OR YOUR INSTRUCTION WAS REJECTED ON
THE RESTRUCTURING PLAN EVENT 918026 YOUR POSITION WILL BE DEBITED
.
YOU WILL BE CREDITED WITH A TECHNICAL CODE REFLECTING YOUR RIGHT
TO CLAIM THE RESTRUCTURING ENTITLEMENT DURING THE HOLDING PERIOD
IF YOU HAD AN UNINSTRUCTED BALANCE ON RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
05/12/2025
.
THE DETAILS OF THE PROCEDURE TO CLAIM THE RESTRUCTURING
ENTITLEMENT WILL BE REPORTED BY A SEPARATE EVENT
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT SWIFT USERS: PLEASE
REFER TO YOUR MT 566